恒指周二再度下挫 短期依然偏于防御

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  恒指周二再度下挫,早盘高开低走,全日震荡下行,截止收盘,恒指跌0.85%,报23275.5点,成交金额858.8亿港元。夜期方面,10月合约收报23429点,升167点,高水153点,成交15558张。

  交易策略:短期依然偏于防御

  首先分析短期的利空因素。外围方面,阿塞拜疆和亚美尼亚地缘政治依然在演变,欧洲卫生事件二次爆发,美国大选存在较大的不确定性;内地方面,昨日相关的消息传闻让港股银行板块受挫,加上三道红线下,长期来看内房板块也难有亮眼表现。

  因此,不要幻想恒指立马能有个漂亮的上涨趋势,耐心的投资者不妨等待局势较为明朗的时候再入场。

  板块方面,港股的SaaS概念股值得持续的关注。昨日收盘后,明源云(00909)公布2020年中期业绩,收入达人民币约6.71亿元,同比增长37.3%。而该公司SaaS产品产生的收入同比增长64.9%至约3.33亿元。由此可见,SaaS板块依然能保持较高的增长,无论在美股还是港股市场,此类股票都容易受到资金追捧。港股相关标的有明源云(00909)、金蝶国际(00268)、中国有赞(08083)、微盟集团(02013)。

  个股方面,中国恒大(03333)发布公告,恒大物业向联交所递交上市申请;中国中车(01766)近4个月签订总额约220.8亿元的若干项合同。

  港股的长线配置价值显现

  恒生指数的市净率又回到了2015/16年的1倍左右,而市盈率约12倍,均在历史相对低位。加上AH股的溢价指数达到历史高位的146以及在美元结构性向下的趋势中,港股的长线配置价值显现。随着近年来南下资金对港股的话语权日益增加,港股A股化趋势明显。

  叠加国内经济向科技和服务转型以及恒指改革吸引大量公司赴港上市,港股市场风格正由传统的低估值金融地产往大消费及新经济板块转移,这一趋势长期仍将延续。

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