恒生指数上周跌0.78% 港股“新经济”权重占比进一步提升

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  恒生指数上周跌0.78%,报24503;恒生科技指数上周跌5.4%,报7178;国企指数上周跌1.33%,报9752。

  港股一周要闻

  1、自2018年香港交易所推出上市制度改革后,“新经济”权重占比进一步提升。

  恒生指数成分股调整将于9月7日正式生效,以阿里、小米和美团为代表的“新经济”公司正式纳入,推动香港上市公司结构继续向“新经济”板块倾斜。预计将导致金融板块在恒指和国企指数的占比分别下调3.56和6.63个百分点。该券商测算此次调整将带来近20亿美元的被动资金流入阿里和小米。同样重要的是,7月27日恒指公司推出恒生科技指数,8月28日,全球首只恒生科技指数ETF产品南方东英恒生科技指数ETF在港交所上市,当日总成交额突破30亿港元,创单日成交纪录。

  2、恒指和国企指数拥抱“新经济”,也吸引更多优质公司赴港上市。

  长期看,今后香港市场的投资机遇不但来自“传统板块”高分红品种,而且更多来自“新经济”的龙头。港交所的数据显示,截至9月2日,有超过120家公司已向港交所递交招股说明书,主要分布在工业、可选消费、地产、医药以及科技领域,其中不乏大市值的“新经济”龙头公司,如字节跳动等。我们预计,随着这些公司上市,恒指中科技的权重或反超金融,成为第一权重板块。

  3、随着美股监管政策的进一步收紧,美股中概股回归加速。

  由于美股监管政策的调整,料将进一步加速在美股的中概股赴港二次上市的步伐。我们筛选了市值超过50亿美元且有望回归的中概股,分布在消费和科技领域的公司占比分别达到50%和42%,若美股中概股赴港二次上市将有望进一步推动港股市场迎来结构性变化。同时我们预计在当前的监管政策下,优质美股中概股回归港股将成为长期趋势,港股市场有望持续受益于整体流动性和成长性的提升。

  资金一周流动:

  本周港股通资金净流入66亿人民币,南向资金主要流向医药、电子元器件和计算机,流出餐饮旅游、石油石化和纺织服装。据彭博口径,本周主要投资于香港的股票型ETF中,资产总值前十大ETF净流入资金8.5亿美元。截至本周五,AH溢价指数为143.4,高于上周的141.8,处于近四年以来的高位水平。

  本周港股通资金净流入66亿人民币,自开通以来累计买入成交净额达13124亿人民币。从十大活跃成交股的数据来看,南向资金主要流入医药、电子元器件和计算机,流出餐饮旅游、石油石化和纺织服装。

  南向资金周度净买入前十大个股为信达生物、腾讯控股、小米集团-W、天立教育、中国平安、恒腾网络、思摩尔国际、海吉亚医疗、长城汽车和紫金矿业;净卖出个股为新华保险、安踏体育、药明生物、中石化冠德、平安好医生、比亚迪电子、金山软件、微创医疗和美团点评-W。

  本周港股通成交占主板成交金额的比重为8.9%,高于上周的7.8%。截至9月11日,AH溢价指数为143.4,高于上周的141.8,高于2005年以来的3/4分位数,处于近四年以来的高位水平。

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