恒指具上行趋势 熊证活跃区反向下移

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  星期三(16日)恒指(HSI)收报26664.28点,上升 0.61%。恒指全日波幅约 1.0%,对比10月15日,恒指波幅有所增加。恒指最近一个月的波幅范围维持在25522至27213点水平;恒指最近一个月整体下跌约 2.52%。恒指成份股占大市成交41.85%。窝轮市场占大市成交约 7.66%,牛熊证市场占大市成交大概9.18%。

  据恒指期货软件市场观察员分析,指数虽然在高位震荡,但走势结构偏强,日内还创出了本轮的新高,从短期结构来看,短期均线形成了上穿长期均线的金叉格局,指数多头的趋势较为明显,具备上行的趋势结构。而从中期走势来看,指数再度上行所面临的阻力位会有两点,一是前期震荡的中线成交密集区域26800点,其次就是整数关口的27000点。当然,如果指数能站上27000点,对于中长期结构的改善会带来较大的影响。

  恒指衍生品成交方面,牛证与熊证成交分别占整体牛熊证成交86.21%及 96.4%,其牛证的成交活跃区位于收回价 25900点水平;熊证的成交活跃区位于收回价26900点水平。对比10月15日,恒指牛证成交活跃区没有变化;不过熊证的成交活跃区则下移100点。恒指认购证的成交活跃区域处于轻微价内约0.24%。其认沽证的成交活跃区域则位于价外约6.99%。

  根据10月16日资料,预计恒指日内波幅约2.4%。按照融慧技术系统分析,恒指第一个阻力位位于27110点,升穿第一个阻力位概率13%;第一个支持位位于26074点,跌穿第一个支持位概率11%。

  投资者如考虑部署恒指牛证,可以参考支持位26074点作为恒指牛证收回价。收回价位于26074点以下的产品当中,57433实际杠杆约39.8倍,收回价26048点,距离收市价约2.31%;另一只牛证57397,实际杠杆约40.4倍,收回价距离收市价约2.3%。

  如考虑部署恒指熊证,如上述分析,恒指日内阻力位位于27110点,因此投资者可以参考收回价在27110点以外的产品。比如55990收回价位于27138点,实际杠杆41.02倍,另一个产品56086距离收市价约1.81%,实际杠杆约39.8倍。

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